Relevé de banque : d'où vient ce solde?
Un solde de vacances ou de maladie peut parfois surprendre : un nombre plus bas ou plus haut que ce à quoi on s'attendait, sans qu'on sache pourquoi. Par exemple, un plafond qui a retenu des heures accumulées, ou une première semaine en poste qui n'a pas compté un cycle complet. Le relevé de banque détaille à l'écran, ligne par ligne, comment un solde a été construit.
Pour suivre les instructions de cet article, vous aurez besoin d'avoir accès aux fonctionnalités de gestionnaire, ou d'être responsable d'une équipe.
Où trouver le relevé d'une banque?
Rendez-vous sur la page « Mon équipe ». Sur la carte d'une personne, cliquez sur le solde de la banque qui vous intéresse : le nombre lui-même est cliquable, et le relevé se déplie juste en dessous.
Seul·es les gestionnaires et les responsables d'équipe ont accès au relevé. Une personne responsable d'équipe ne le voit que pour les personnes de ses équipes, comme pour le reste de la page « Mon équipe ».
Comment lire le résumé?
En haut du relevé, quelques lignes répondent d'un coup aux questions les plus courantes. « Au départ du suivi », « Ajouté depuis », « Pris depuis » et « Solde au [date] » sont toujours là ; les autres n'apparaissent que lorsqu'elles ont quelque chose à dire :
- Au départ du suivi : le solde de départ de cette personne, avec un lien vers le champ « Banques initiales » où il a été inscrit.
- Ajouté depuis : ce que la banque a accumulé depuis. Si un plafond a retenu une partie de ce montant, une ligne le précise juste en dessous.
- Pris depuis : les congés utilisés depuis le départ du suivi.
- Expiré avant d'être utilisé : les heures qui n'ont pas été prises à temps et ne sont plus disponibles, quand la banque a une telle limite.
- Ajustements : le total des écritures posées manuellement, s'il y en a, voir Ajuster le solde d'une banque.
- Solde au [date] : le solde actuel, en gras. C'est le même nombre que celui affiché sur la carte de la personne.
Comment lire le détail, ligne par ligne?
Sous le résumé, un tableau reprend chaque évènement qui a fait bouger le solde, dans l'ordre où il s'est produit : quand, ce qui s'est passé, le montant, et le solde résultant.
| Ce que vous voyez | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| "Solde de départ, inscrit dans « Banques initiales »." | Le point de départ du relevé : le nombre saisi à l'arrivée de la personne. |
| "Sa règle du [date] : X heures par [cycle]." ou "La règle de l'organisme du [date] : X heures par [cycle]." | Quelle règle a été appliquée à cette période, celle de la personne ou celle de l'organisme, et depuis quand elle est en vigueur. Consultez Gérer un changement de règles pour un·e employé·e si cette ligne vous surprend. |
| "Comptée pour X jours sur Y." | Une période plus courte qu'un cycle complet, le plus souvent la toute première : elle n'attribue donc qu'une partie du montant habituel. |
| "Le solde était au plafond de X. Le calcul a retiré Y." | Le maximum cumulé de la banque a été atteint : l'attribution de cette période a été réduite d'autant. |
| "Le report est limité à X. Le calcul a retiré Y." | À l'échéance de report, le solde dépassait le plafond fixé dans les règles : le surplus a été retiré. Consultez Configurer la méthode de calcul des banques d'heures pour ce réglage. |
| "Congé pris : X." | Des heures de cette banque ont été utilisées pendant cette période. |
| "Le délai d'utilisation de ces heures est écoulé : X." | Des heures accumulées n'ont pas été prises à temps et ne sont plus disponibles. |
| "Ajustement enregistré." | Une écriture manuelle a modifié le solde à cette date. |
| "Cette banque s'accumule en argent. Au taux de X l'heure, Y font Z." | Pour une banque de vacances calculée en pourcentage : le calcul se fait en dollars, puis le résultat est reconverti en heures. |
Exemple chiffré
Isabelle commence son suivi le 1ᵉʳ avril avec 20 heures de vacances déjà accumulées dans son ancien emploi, inscrites dans « Banques initiales ». Son organisme attribue 140 heures de vacances chaque 1ᵉʳ avril, avec un plafond cumulé de 150 heures. En juillet, elle prend 30 heures de vacances.
Le relevé de sa banque de vacances montrerait :
- Au départ du suivi : 20 heures.
- Ajouté depuis : 130 heures. 140 heures ont été accumulées le 1ᵉʳ avril, et le plafond a retiré 10 heures, parce que 20 heures déjà en banque plus 140 heures accumulées auraient dépassé le plafond de 150 heures.
- Pris depuis : 30 heures.
- Solde au [date du jour] : 120 heures.
Et dans le tableau détaillé, deux lignes : l'attribution du 1ᵉʳ avril (+140 heures, avec la mention du plafond retenant 10 heures), puis le congé de juillet (-30 heures).
Si vous avez besoin d'aide avec ceci, écrivez-nous à [email protected].